Bei der Suche nach Reisen auf Google Flights ist es von Bedeutung, dass Fluggesellschaften damit begonnen haben, Daten zu COXNUMX-Emissionen in ihre Angebote aufzunehmen.
Als Vielflieger entscheiden Sie sich bei gleichen Bedingungen, einschließlich des Preises, oft für den COXNUMX-effizientesten Flug. Es ist repräsentativ für eine neue Perspektive wie mein persönlicher COXNUMX-Fußabdruck, aber es zeigt auch einen echten Wendepunkt für die Investment-Community auf.
Wenn Umweltdaten bereits auf Verbraucherebene verfügbar und vermarktbar sind, bedeutet dies, dass die Ära von ESG (Environmental, Social and Governance) auf Unternehmensebene angekommen ist und die nächste große Grenze in Corporate Governance, Risk and Compliance (GRC) darstellt.
ESG wird von manchen immer noch als Reden und wenig Handeln angesehen: Es mag Führungskräfte geben, die die Bedeutung von ESG betonen, aber es fehlt immer noch ein universeller Maßstab für ein klares Verständnis der ESG-Leistung. Ohne sie ist es schwierig zu unterscheiden, was richtig von was falsch ist, oder was eine starke Investition ist, als bloße leere Botschaften.
Der gemeinsame Nenner, den Anleger verstehen müssen, ist, dass der Schlüssel zum Verständnis von ESG darin besteht, die Daten zu sammeln und sie in einem umsetzbaren Format für die Analyse bereitzustellen. Sobald die wichtigsten Kennzahlen vorliegen, können sowohl Investoren als auch Führungskräfte klügere Entscheidungen treffen. Wie also bewerten Sie die ESG-Leistung und machen sie umsetzbarer?
Bei Morgan Stanley in einem kürzlich Umfrage fanden heraus, dass 85 % aller Privatanleger an nachhaltigen Anlagen interessiert waren, 10 Prozentpunkte mehr als 2017, während a Bloomberg-Bericht gab an, dass das ESG-Vermögen im Jahr 53 2025 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, was ein Drittel des gesamten globalen Vermögens ausmachen würde.
Anleger beginnen, über das ESG-Risiko genauso nachzudenken wie über das Anlagerisiko. Die meisten Stakeholder erwarten von Unternehmen, dass sie eine Rolle bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft spielen und verantwortungsbewusste Weltbürger sind. Bedenken Sie die starke Reaktion der Verbraucher, wenn Unternehmen als verantwortungslos befunden werden: Wenn Unternehmen einen bestimmten ESG-Standard nicht erfüllen, müssen sie sich gegenüber ihren Kunden, Mitarbeitern, Investoren und der globalen Gemeinschaft insgesamt verantworten.
Interessanterweise haben wir dasselbe Paradigma in der breiteren Risikomanagementbranche gesehen. Die Regierungen müssen noch mit den sich schnell entwickelnden Risikofaktoren in einer stärker digitalisierten Welt Schritt halten – das Metaverse und Kryptowährungen sind hervorragende Beispiele für neues und riskantes Territorium ohne Vorschriften.
Da die Kontrollorgane aufholen, müssen Unternehmen ihre eigenen internen Standards für das Management und die Messung von Risiken festlegen. Diese interne Regulierung wird durch den Rest des Geschäftsökosystems verstärkt: Partner, Lieferanten, Verbraucher und institutionelle Investoren treiben die Notwendigkeit von GRC-Anforderungen voran, wenn sie ihre eigenen Risiken und Investitionen bewerten.
Anleger gewinnen auch Erkenntnisse aus dem Bereich des Risikomanagements, wenn sie überlegen, wie sie die Rolle von ESG bewerten können: Für jedes Risiko ist der beste Weg, um zu verstehen, wie man fundierte Risikoentscheidungen trifft, das Risiko als monetärer Wert zu messen. ESG ist lange unter dem Radar gelandet: Die Kosten sind so hoch und die Wahrscheinlichkeit eines Risikoereignisses so gering, dass Unternehmenslenker dazu neigen, die Wahrscheinlichkeit und die Kosten eines ESG-Risikoereignisses zu unterschätzen.
Als Anleger ist die korrekte Quantifizierung des ESG-Risikos und das Verständnis Ihrer Pläne zur Bewältigung von Unternehmensrisikoereignissen von entscheidender Bedeutung, um die richtigen Parameter für eine Investition bereitzustellen.
Bei der Bewertung von Investitionen gibt es folgende Anzeichen: Diese werden Unternehmen bevorzugen, die Schritte unternehmen, um ihre ESG-Standards selbst zu regulieren, und die sich der wahren Größe und des Umfangs der Bedrohungen dieses Risikos bewusst sind.
Der ESG-Score steht auf dem Spiel
Die ESG-Regulierung wird zunehmen, da die Governance-Gremien weiterhin in Echtzeit mit dem Schritt halten, was innerhalb und zwischen Organisationen passiert. Der US-Kongress hat kürzlich das Infrastrukturgesetz in Höhe von 1.2 Billionen US-Dollar verabschiedet, das mehrere ESG-Initiativen umfasst, und die Securities and Exchange Commission kündigte einen verstärkten Fokus auf die ESG-Offenlegung an.
Da ESG intern und extern mit umfassenderen Governance- und Compliance-Standards verknüpft ist, sind Organisationen, die über ein Bewertungs- und Berichtssystem für ESG-Metriken verfügen, besser auf die Zukunft vorbereitet.
Bis ein einheitliches Framework als globaler Standard etabliert ist, werden Unternehmen, die die Bedeutung der Erfassung und Bereitstellung ihrer ESG-Daten verstehen, einen Vorteil bei der Gewinnung von Investitionen, Kunden und Mitarbeitern haben.
Die ESG-Bewertung ist in das Unternehmen eingebettet
Führungskräfte globaler Unternehmen sehen ihr Risikomanagement-Team als reaktives und diagnostisches System, als notwendigen und präventiven Verteidigungsplan. Aber die Verteidigung hinkt hinterher. Jede Risikoverletzung, einschließlich des ESG-Risikos, geschieht so schnell, dass die Auswirkungen auf das Geschäft sofort eintreten und die Stakeholder eine ebenso schnelle Reaktion erwarten.
Es kann jedoch Monate dauern, die Daten zu sammeln und diese ESG-Berichte manuell zu erstellen. Technologie kann helfen: Automatisierung und künstliche Intelligenz werden sich darauf auswirken, wie Unternehmen ESG messen, und dazu beitragen, diese Reaktionssysteme schneller zu machen.
Investoren achten darauf, wie ESG-, Risiko- und Governance-Daten zu ihren Portfoliounternehmen erhoben werden. Sie müssen sich fragen: Ist die Datenerfassung integriert und immer aktiv oder werden Berichte manuell generiert? Nutzen Sie Automatisierung und KI, um sich auf die Analyse zu konzentrieren und intelligente Entscheidungen zu treffen, anstatt unterschiedliche Daten zu sichten?
Kurz-, mittel- und langfristige Pläne
Die Kapitalanlage basiert auf der Erzielung langfristiger und nachhaltiger Renditen. Transparenz in Bezug auf Pläne für eine nachhaltige Welt und gemäß Compliance-Maßnahmen ist ein wichtiges Element dieser Renditen.
Für institutionelle Anleger und Futures-Analysten besteht die neue Normalität darin, zu verstehen, wie Unternehmen ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele für ESG-Fortschritte festlegen. Unternehmen und Führungskräfte müssen sich Ziele mit erreichbaren Plänen setzen, um sie zu erreichen; dies ist von grundlegender Bedeutung für das langfristige wirtschaftliche Interesse der Aktionäre.
Unterdessen entwickeln und reifen ESG-Standards weiter. Mittlerweile ist es üblich, dass institutionelle Anleger verlangen, dass Unternehmen regelmäßig öffentliche Berichte herausgeben, die mit weltweit entwickelten Benchmarks übereinstimmen, wie z Arbeitsgruppe für klimabezogene Finanzangaben (TCFD).
La International Financial Reporting Standards Foundation bis Ende 2022. ISSB beabsichtigt, auf der Arbeit von Initiativen zur Berichterstattung von Anlegern wie TCFD aufzubauen, um zum globalen Standardsetzer für Nachhaltigkeitsangaben für Finanzmärkte zu werden. Unternehmen können sich jetzt auf die mittelfristigen Erwartungen an die ESG-Berichterstattung institutioneller Anleger vorbereiten.
Beteiligung des Managements
Wenn Unternehmen am ESG-Rating teilnehmen und in der Lage sind, den monetären Wert bestimmter ESG-Risiken zu quantifizieren, verfügen Organisationen über ihre Prüfungsausschüsse über wertvollere Informationen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Daher ist es viel einfacher zu verstehen, was in Echtzeit passiert, und daher Investitionen gemäß den Informationen in der Umgebung vorzunehmen.
Die aktuelle ESG-Landschaft als Echo der Dotcom-Ära. In den späten 1990er Jahren waren Unternehmen wie Amazon, eBay und Google führend und setzten groß auf eine digitale Zukunft. Viele taten diese Technologie und die Investitionen dieser Unternehmen als schwer verständlich oder nur eine kleine Modeerscheinung ab. Während viele kläglich auf Kosten ihrer Anleger scheiterten, dominieren auch heute noch diejenigen, die das Risiko mit einer soliden Handelsstrategie ausbalanciert haben.
ESG ist kein Trend oder Schlagwort – es ist die nächste geschäftliche Notwendigkeit, die eine nachhaltigere und verantwortungsbewusstere Zukunft vorantreibt. Stakeholder werden ESG-Berichte weiterhin als Lackmustest für Investitionen fordern, wodurch es von entscheidender Bedeutung ist, dass Unternehmen von leeren ESG-Konzepten zu echten Maßnahmen übergehen.
Unternehmen, die sich diese ESG-Erkenntnisse heute zu eigen machen und sich am Aufbau eines globalen Ökosystems für verantwortungsvolles Wachstum beteiligen, werden die ESG-Welle nicht nur überleben, sondern erfolgreich sein.
